牛鞭效应和你的供应链
如果您拥有一家企业，那么您可能会意识到牛鞭效应，这是麻省理工学院系统科学家Jay Forrester首先指出的重要供应链现象。即使您从未听说过这种效果，也许您对啤酒分销游戏很熟悉，这是一个旨在展示管理供应链的动态的实验。
您可能知道，供应链管理是运营以产品为导向的业务的关键方面，但预测充其量可能很困难。因此，在某种程度上，处理供应链可以像科学一样成为一种艺术形式。
简单地说，牛鞭效应，在看供应链中更远的企业时，库存会随着客户需求 (鞭子的手柄) 而以越来越大的 “波浪” 波动，鞭子最大的 “波浪” 冲击原材料供应商。
由于是这种情况，因此原材料供应商在响应不断变化的客户订单或需求时会看到最大的需求变化。由于这种影响，供应链参与者已经学会了建立和维护库存或 “安全库存” 的缓冲区，以允许订单的这种波动。但是，尽管知道这种效果，但牛鞭仍然可以使企业适应。
是什么导致了牛鞭效应？这种现象有许多原因。首先，还有一些更明显的运营因素，其中一些您可能是通过啤酒游戏或通过管理自己的业务而亲身经历的
例如，提前期问题是供应链面临的常见挑战。由于参与者经常在游戏中了解到，在客户需求枯竭的时候，有两笔逾期货物到达。哎哟! 但是，除了经过充分研究的运营因素之外，供应链也明显受到人类行为的影响。
与感知风险相关的人类行为对我来说是一个特别有趣的话题，不仅从商业角度来看，而且从金融市场行为的角度来看。我多年来一直是一名活跃的交易员，所以我一直在思考动荡的市场行动中的力量。
这些年来，我对市场中的决策和情绪做了一些观察，我认为在面对牛鞭效应时，这里有一些有价值的东西。
首先，恐惧是人类行为的一个重要的激励因素，股票市场将在残酷的行动中展示这一事实的全部力量。让我们面对现实吧，股市下跌的速度通常比上涨的速度要快得多，尤其是在恐慌性抛售冲击的严峻市场环境下。对损失或错误的恐惧也是供应链管理中关键的人为因素问题。
供应链经理能够冷静地做出决策并按照计划行事，而竞争对手则感到恐慌，无所事事或变得过于贪婪，他们应该在自己的行业内表现良好。那些出于恐惧或贪婪而行动的人，以及市场上一群被动的人，往往是错误的，不会受益，可能会对他们的业务造成真正的伤害。
这种 “恐惧因素” 建立在第二个问题上，这与在看似模棱两可和令人焦虑的情况下做出的决定有关。几代人以来，人们一直在绞尽脑汁，试图找到市场，商品和股票的 “底部”，或者是时候购买和 “做多” 了。
虽然我当然没有完善市场时机，我也绝不会尝试这样做，但我观察到，在其他人都害怕并以任何价格卖出的情况下，在核心位置增加小块是最有利的，风险也较小。买入 “鞭锯” 市场，更不用说暴跌的市场，真的可以考验你的金属。但是，随着时间的推移，逆向思维和衡量的行动可以帮助降低风险并赚钱，而其他人则陷入困境或被羊群行为压垮。
利用牛鞭效应对羊群行为进行建模，像老股票交易者一样面对供应链风险和决策可能是有用的。在过去紧张的犹豫不决的情况下，有效的经理会坚决地获得一些库存，而其他人则会因为需求疲软而坐在手中或采取大幅折扣或清算措施。
当产品需求回升时，那些维持 “安全库存” 然后在 “下跌” 上增加廉价库存的产品将受益于需求小幅增长的有利利润率。这样的定位使人们可以在竞争对手的销售额中占很大一部分，而他们却在不合时宜的高价库存购买中停留在水下。
相反的立场不是盲目地做相反的事情。相反，它是关于使用心理学从理解典型的群体行为中获得杠杆作用，例如我们在牛鞭效应中看到的。它还涉及在市场力量中处理自己的情绪和行为。
在合理的情况下，基于客户和供应商的数据，以及合理的物流计划和经验，采用逆向方法提供了一种对冲策略，可以抑制波动性并使牛鞭效应为您服务。
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理财课堂
2021-09-16
